Setembre, un mes històricament marcat per la debilitat del mercat, ha estat a l’altura de la seva reputació en el que portem d’any, amb accions que han perdut més d’1 bilió de dòlars en capitalització total de mercat en una sola sessió abans. Tanmateix, un comerciant probablement va guanyar més de 10 milions de dòlars apostant per l’augment de la volatilitat.
Això és segons una publicació compartida a la plataforma de microblogging X (antigament coneguda com Twitter) per Unusual Whales, que va compartir que un misteriós inversor que va apostar per l’índex de volatilitat CBOE (VIX) “probablement va guanyar més de 10 milions de dòlars” amb aquesta venda. apagat.
Tot i que els detalls exactes de l’operació romanen una mica embolcallats, el mitjà de notícies va assenyalar que els 350.000 contractes dels diferencials de trucades VIX 22/30 que caducaven el 18 de setembre que el comprador va adquirir per 0,25 dòlars van augmentar un 211% i un 160% respectivament, donant lloc a un guany massiu. .
Divendres tothom va parlar del comprador del contracte de 350.000 $ VIX per 9 milions de dòlars.
Tanmateix, el que ningú us dirà és que probablement hagin tancat la seva posició avui (mireu les imatges per veure com utilitzar les balenes inusuals per veure-ho fàcilment!)
Les seves trucades de 22 dòlars van augmentar un 211% i… pic.twitter.com/wvh2iT1DiF
— unusual_whales (@unusual_whales) 3 de setembre de 2024
El guany del comerciant es va produir després que el VIX va veure un augment superior al 50% a principis de setembre enmig de la venda del mercat de valors, que es va produir quan les accions tecnològiques de gran capitalització van caure amb Nvidia (NVDA), una empresa que s’ha recuperat de la IA. apostes de creixement, perdent més de 360.000 milions de dòlars en capitalització de mercat, inclòs el seu moviment fora de l’horari.
A més de la desacceleració del creixement de Nvidia, dos indicadors d’activitat manufacturera han mostrat una activitat lenta continuada en el sector que s’ha vist afectat pels alts tipus d’interès. A finals d’aquesta setmana, es publicarà l’informe de feina d’agost dels EUA i podria provocar una major volatilitat, ja que el mes passat una lectura de l’atur més calenta del que s’esperava va provocar una caiguda de la borsa.
Cal destacar que, segons Investopedia, setembre és l’únic mes natural que, durant els darrers 98 anys, ha registrat rendiments negatius a la borsa, donant lloc al que es coneix com l’efecte setembre, que fa referència al rendiment inferior del mercat durant el mes.
CCData també ha revelat que l’efecte setembre també està present a l’espai de la criptomoneda, amb el rendiment de setembre de Bitcoin del 2010 al 2023 amb un rendiment negatiu mitjà del 4,5%.
/1 Al gràfic de la setmana d’aquesta setmana, analitzem el rendiment de Bitcoin des del setembre del 2010 fins al 2023.
Tot i que la història no es repeteix, setembre ha estat constantment un dels pitjors mesos per a Bitcoin, amb només 6 setembres positius registrats a la història de l’actiu. pic.twitter.com/RKQhEQpev8
— CCData (@CCData_io) 3 de setembre de 2024
En aquests 13 anys, les dades mostren que el rendiment del preu de Bitcoin al setembre només va ser positiu sis vegades. En canvi, a l’abril, novembre i octubre s’han registrat rendiments mitjans del 35,6%, 39,2% i 28,7% respectivament.
Imatge destacada mitjançant Unsplash.
