Un comerciant molt compromès amb la moneda meme $PEPE actualment està vivint lamentacions al món del comerç de criptomonedes, amb fortunes invertides en canvis sobtats del mercat, ha revelat un nou informe de Lookonchain.
Aquest comerciant anònim, que operava sota l’adreça “0xBf”, es trobava ara en una cruïlla que portaria a un moviment explosiu del mercat. L’incident posa de manifest la relació risc/recompensa de l’espai comercial d’actius digitals.
De l’adquisició a la capitulació
En realitat, el comerciant va comprar ni més ni menys que 114.700 milions d’unitats de PEPE de dòlars els dies 14 i 15 de maig, a un preu unitari de 0,000011 dòlars, que va suposar una inversió d’1,27 milions de dòlars. Inicialment, el moviment es va disparar com la pólvora: el $PEPE es va disparar fins als 0,000017 dòlars a finals del 27 de maig, fent que el valor teòric de la inversió sigui gairebé 1,94 milions de dòlars, o un possible augment de 670.000 dòlars. Però el comerciant va aguantar amb visions de beneficis encara més grans.
La marea del mercat criptogràfic va començar a girar i aviat el preu de $PEPE va baixar. A mesura que el preu va començar a baixar, per sota del preu de compra inicial, l’oportunitat que podria haver estat només un parell de dies abans es va començar a transformar ràpidament en un desastre financer.
Aquesta caiguda precipitada va obligar finalment el comerciant a tancar la seva posició a un preu d’equilibri, venent tots els 114.700 milions de dòlars PEPE per 366,5 Ethereum per un valor estimat de mig milió de dòlars en el moment de la transacció.
Aquest comerciant de $PEPE va capitular i va vendre tots els 114.7B $PEPE per 366.5$ETH ($1.27M) a un preu d’equilibri.
Va comprar 114,7 milions de dòlars de PEPE (1,27 milions de dòlars) a 0,000011 dòlars el 14 i el 15 de maig.
El preu de $PEPE va superar els 0,000017 $ el 27 de maig, moment en què el seu benefici va ser de 670.000 $ (+50%), però no va fer… pic.twitter.com/aPxuftE1yI
— Lookonchain (@lookonchain) 15 de juny de 2024
Aquest comerciant de $PEPE exposa un exemple (més aviat extrem) de les fortes tensions psicològiques i monetàries que exerceixen els actius altament volàtils. Tot i que s’hauria posicionat per obtenir alguns guanys decents, això treu a la llum una situació que molts comerciants, tant guanyant com perdent per igual, s’enfronten: quan tancar al punt d’equilibri en lloc de al capdamunt de la valoració del mercat.
Anàlisi de riscos i sentiments de mercat
Tot i que una sortida d’equilibri destinada a protegir el capital inicial pot permetre que el compte visqui per negociar un altre dia, és possible que això no tingui en compte el cost d’oportunitat dels beneficis reals reals o que s’esvaeixin guanys potencials substancials.
Això només es complica encara més per la manera d’existir de la moneda meme, on les capitalitzacions de mercat sovint són impulsades per la cultura/influència de la comunitat i els algorismes X (anteriorment twitter) basats en un veritable valor intrínsec, cosa que fa que el moment del mercat sigui fins i tot difícil de gestionar.
Avui en dia, no es pot parlar de criptomonedes sense esmentar els nivells boigs de volatilitat que es veuen als mercats i les operacions emocionals posteriors. Per als comerciants, “0xBf” com a història és tan important com qualsevol, ja que una lliçó de com la gestió del risc i la definició dels punts de guany (o punt d’equilibri) o de pèrdua són clau i irrevocables.
