Per Omkar Godbole (Totes les hores ET tret que s’indiqui el contrari)
Bitcoin BTC102.854,44 $ continua reduint uns 103.000 dòlars, lluitant per allargar la recuperació de dimecres des de menys de 100.000 dòlars. L’índex CoinDesk 20 augmenta un 2% en 24 hores juntament amb guanys del 18% en ZEC, ICP i QNT.
Actualment, el mercat criptogràfic s’assembla a un joc de cadires musicals: la liquiditat està passant d’un testimoni a un altre, sense cap nova afluència, en el que Wintermute anomena “mode autofinançat”.
Les noves entrades s’han alentit durant mesos als tres canals a través dels quals el capital entra a l’ecosistema: monedes estables, ETF i tresores d’actius digitals (DAT), va dir Wintermute.
Els ETF al comptat que cotitzen als Estats Units, per exemple, van registrar sortides acumulades de més de 1.500 milions de dòlars en menys de dues setmanes i la demanda de les empreses de tresoreria d’actius digitals ha caigut bruscament des dels pics del tercer trimestre.
Curiosament, l’absència d’entrades de fideïcomís arriba encara que l’oferta monetària M2 als principals països segueix augmentant. Això pot ser perquè l’augment de la M2, impulsat per la despesa fiscal, té com a objectiu estimular un cicle global de despesa de capital centrat en la tecnologia, especialment en la intel·ligència artificial, les infraestructures i en l’impuls de la demanda interna.
La pregunta clau és quan tornarà a entrar liquiditat? Potser aviat, a mesura que la Fed s’està “alliberant en una bombolla”, com va descriure Ray Dalio a la seva publicació X, anomenant-la inflacionista. Una inflació elevada podria mantenir la demanda d’or i actius semblants a l’or com el bitcoin. Les altcoins implicades en IA o les vinculades a beneficiaris d’estímul fiscal també poden tenir un bon rendiment, mentre que altres poden tenir problemes.
De moment, els comerciants haurien de vigilar la interacció de bitcoin amb la seva mitjana mòbil simple de 50 setmanes, un suport crucial del mercat alcista des de principis del 2023. Un fort repunt aquí podria indicar nous màxims rècord.
En altres notícies, l’intercanvi criptogràfic Coinbase (COIN) va instar el Tresor dels Estats Units a garantir que les seves properes regles per a l’acte de moneda estable GENUIS no superin els requisits legals. L’intercanvi descentralitzat Lighter, que recentment va experimentar un error de bot que va empènyer el preu de HYPE a prop dels 100 dòlars, va adoptar Chainlink com a soci d’oracle per als derivats d’actius del món real.
Als mercats tradicionals, el repunt de l’índex del dòlar s’acosta a la resistència al màxim d’agost de 100,25. Una ruptura podria pressionar encara més la criptografia. Goldman Sachs va dir que el Tribunal Suprem dels Estats Units sembla cada cop més probable que es pronunciï en contra de l’ús de poders d’emergència per imposar aranzels per part de l’administració Trump, tot i que qualsevol reducció probablement s’aplicaria als socis comercials més petits en lloc dels principals com la Xina. Estigueu alerta!
Què mirar
Per obtenir una llista més completa d’esdeveniments d’aquesta setmana, consulteu la “Setmana criptogràfica per endavant” de CoinDesk.
- Cripto
- Macro
- 6 de novembre, 07:00: Decisió del tipus d’interès del Banc d’Anglaterra. Est. 4%.
- 6 de novembre, 14.00 h: decisió del banc central de Mèxic sobre els tipus d’interès. Est. 7,25%.
- 6 de novembre, 14.30 h: El governador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, pronuncia un discurs sobre “La banca central i el futur dels pagaments”. Veure en directe
-
Guanys (Estimacions basades en dades de FactSet)
- 6 de novembre: bloc (XYZ), post-mercat, 0,64 $.
- 6 de novembre: Iren (IREN), post-mercat, 0,15 $.
Esdeveniments de testimoni
Per obtenir una llista més completa d’esdeveniments d’aquesta setmana, consulteu la “Setmana criptogràfica per endavant” de CoinDesk.
- Votacions i convocatòries de govern
- 6 de novembre: OlympusDAO (OHM) acollirà una trucada comunitària.
- Desbloqueja
- Llançaments de fitxes
- 6 de novembre: Folks Finance (FOLKS) apareixerà a Binance, Kraken, MEXC, BingX i altres.
- 6 de novembre: UnifAI (UAI) apareixerà a Binance, Bitrue i altres.
- 6 de novembre: TIA0,7970 USD figurar a Binance.US.
Conferències
Per obtenir una llista més completa d’esdeveniments d’aquesta setmana, consulteu la “Setmana criptogràfica per endavant” de CoinDesk.
- Dia 4 de 5: Setmana FinTech de Hong Kong
- Dia 3 de 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)
- Dia 2 de 2: Blockchain Futurist Conference (Miami)
- Dia 1 de 2: Conferència Bluechip25 (Viena)
Llegiu-ne més: per a l’anàlisi de l’activitat actual en altcoins i derivats, consulteu Crypto Markets Today
Moviments de mercat
- BTC baixa un 0,77% des de les 16:00 ET de dimecres a 102.873,60 dòlars (24 hores: +0,73%)
- ETH baixa un 1,58% a 2.607,45 dòlars (24 hores: +1,89%)
- CoinDesk 20 baixa un 1,33% a 3.261,54 (24 hores: +1,80%)
- La taxa de participació composta d’Ether CESR augmenta 5 pb al 3,06%
- La taxa de finançament de BTC és del 0,0071% (7,7854% anualitzat) a Binance
- DXY baixa un 0,24% a 99,96
- Els futurs d’or han pujat un 0,59% a 4.016,60 dòlars
- Els futurs de plata han pujat un 0,91% a 48,46 dòlars
- El Nikkei 225 va tancar un 1,34% a 50.883,68
- Hang Seng va tancar un 2,12% a 26.485,90
- El FTSE baixa un 0,28% a 9.749,73
- L’Euro Stoxx 50 puja un 0,03% a 5.670,66
- DJIA va tancar dimecres un 0,48% a les 47.311,00
- L’S&P 500 va tancar un 0,37% a 6.796,29
- Nasdaq Composite va tancar un 0,65% a 23.499,80
- S&P/TSX Composite va tancar un 1,09% a 30.103,48
- L’S&P 40 Llatinoamèrica va tancar un 2,32% a 3.054,60
- La taxa del Tresor a 10 anys dels EUA baixa 1,9 pb al 4,138%
- Els futurs de l’E-mini S&P 500 no canvien a 6.830,00
- Els futurs de l’E-mini Nasdaq-100 es mantenen sense canvis a 25.759,50
- L’índex E-mini Dow Jones Industrial Average es manté sense canvis a 47.432,00
Estadístiques de Bitcoin
- Domini BTC: 60,57% (sense canvis)
- Relació Ether-bitcoin: 0,03291 (-0,17%)
- Hashrate (mitjana mòbil de set dies): 1.111 EH/s
- Preu hash (spot): 41,97 $
- Comissions totals: 4,18 BTC / 429.396 $
- Interès obert de futurs CME: 135.525 BTC
- Preu BTC en or: 24,5 oz.
- Capitalització de mercat BTC vs or: 6,91%
Anàlisi Tècnica
Gràfic diari de BTC. (TradingView)
- BTC ha penetrat en el retrocés de Fibonacci del 38,2% del rally d’abril a octubre.
- El següent suport es veu a 94.237 dòlars, que és el retrocés del 61,8%.
- A la part superior, 116.400 dòlars és el leb
Crypto accions
- Coinbase Global (COIN): tancat dimecres a 319,30 $ (+3,9%), -0,23% a 318,58 $ en pre-mercat
- Circle Internet (CRCL): tancat a 113,03 $ (+1,6%), +0,38% a 113,46 $
- Galaxy Digital (GLXY): tancat a 31,44 $ (+0,87%), +1,72% a 31,98 $
- Alcista (BLSH): tancat a 48,32 $ (+5,62%), +0,37% a 48,50 $
- MARA Holdings (MARA): tancat a 17,13 $ (+3,07%), -0,41% a 17,06 $
- Riot Platforms (RIOT): tancat a 18,97 $ (-1,58%), -0,32% a 18,91 $
- Core Scientific (CORZ): tancat a 21,8 $ (+0,28%), +0,32% a 21,87 $
- CleanSpark (CLSK): tancat a 16,58 dòlars (+2,22%), sense canvis en el mercat previ
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): tancat a 62,18 dòlars (+6,4%)
- Exodus Movement (EXOD): tancat a 23,24 $ (+0,48%)
Empreses de Crypto Treasury
- Estratègia (MSTR): tancat a 255 $ (+3,24%), -1,13% a 252,11 $
- Semler Scientific (SMLR): tancat a 28,74 $ (+20%), -0,84% a 28,50 $
- SharpLink Gaming (SBET): tancat a 12,13 $ (+3,85%), -1,15% a 11,99 $
- Upexi (UPXI): tancat a 3,67 $ (+5%), +1,77% a 3,74 $
- Lite Strategy (LITS): tancat a 1,85 $ (+5,11%)
Fluxos ETF
ETF de BTC local
- Fluxos nets diaris: -137 milions de dòlars
- Fluxos nets acumulats: 60.260 milions de dòlars
- Tenències totals de BTC ~ 1,34 milions
ETF localitzats ETH
- Fluxos nets diaris: -118,5 milions de dòlars
- Fluxos nets acumulats: 13.910 milions de dòlars
- Participacions totals d’ETH ~ 6,61 milions
Font: Farside Investors
Mentre Dormies
- A quina profunditat estan cobertes els comerciants de Bitcoin després de la caiguda del preu recent per sota dels 100.000 dòlars? (CoinDesk): interès d’opcions per sobre dels 40.000 milions de dòlars en clústers Deribit propers als 110.000 dòlars per a novembre i desembre, mentre que la demanda augmenta en 80.000 dòlars, cosa que indica una protecció més profunda a la baixa.
- Trump diu que vol que els EUA siguin “la superpotència de Bitcoin”, cita la competència de la Xina (CoinDesk): En un discurs de Miami, el president dels Estats Units va dir que les seves ordres van posar fi a una “guerra contra la criptografia”, va esmentar que la criptografia ajuda el dòlar i va advertir que la Xina podria guanyar si Washington ensopega.
- Una altra peça de l’estratègia de Bitcoin de Michael Saylor pot estar entrant al seu lloc (CoinDesk): amb la quota preferent perpètua STRC que es cotitza ara a la paritat, Strategy pot obrir un nou camí per adquirir bitcoin a través del seu programa de mercat.
- Milei desafia les crides a flotar lliurement el pes argentí (Financial Times): el president Javier Milei es va comprometre a continuar amb les reformes del mercat, aprofundir els llaços amb Donald Trump i mantenir el pes en una banda creixent fins al 2027 malgrat les crítiques que infla el tipus de canvi.
- Franklin Templeton estrena el fons de mercat monetari tokenitzat a Hong Kong (CoinDesk): el fons de diners del govern dels EUA a la cadena de Franklin, que utilitza accions tokenitzades i inverteix en bons del Tresor a curt termini, és per a inversors professionals, amb una versió minorista en procés.
