No seria fantàstic si tinguéssim una mètrica que envoltava tot el que guiarà les nostres decisions d’inversió de Bitcoin? Això és precisament el que s’ha creat, l’indicador de Bitcoin Everything. Recentment afegit a Bitcoin Magazine Pro, aquest indicador pretén consolidar múltiples mètriques en un marc únic, fent que l’anàlisi de Bitcoin i la presa de decisions d’inversions siguin més racionalitzades.
Per obtenir una ullada més a fons sobre aquest tema, consulteu aquí un vídeo recent de YouTube: The Official Bitcoin Everything
https://www.youtube.com/watch?v=nzbzeie5ryi
Per què necessitem un indicador complet
Els inversors i analistes solen confiar en diverses mètriques, com ara dades de cadena, anàlisi tècnica i gràfics de derivats. Tanmateix, centrar -se massa en un aspecte pot comportar una comprensió incompleta dels moviments de preus de Bitcoin. L’indicador Bitcoin Everything intenta resoldre’s integrant components clau en una mètrica clara.
Figura 1: El nou indicador de Bitcoin Everything.
Veure el gràfic en directe 🔍
Els components bàsics de l’indicador de Bitcoin Everything
L’acció de preus de Bitcoin està profundament influenciada pels cicles de liquiditat global, cosa que fa que les condicions macroeconòmiques siguin un pilar fonamental d’aquest indicador. És clara la correlació entre Bitcoin i mercats financers més amplis, especialment en termes de subministrament global de diners M2. Quan la liquiditat s’expandeix, Bitcoin normalment s’aprecia.
Figura 2: Els cicles de liquiditat global han tingut una influència important en l’acció del preu de BTC.
Veure el gràfic en directe 🔍
Factors fonamentals com els cicles a la meitat de Bitcoin i la força dels miner tenen un paper essencial en la seva valoració. Si bé els halvings disminueixen el nou subministrament de bitcoin, el seu impacte en la valoració dels preus ha disminuït, ja que més del 94% del subministrament total de Bitcoin ja està en circulació. Tot i això, la rendibilitat dels miner continua sent crucial. El múltiple Puell, que mesura els ingressos de miner en relació amb les mitjanes històriques, proporciona informació sobre els cicles de mercat. Històricament, quan la rendibilitat dels miner és forta, Bitcoin acostuma a estar en una posició favorable.
Figura 3: La rendibilitat del miner BTC ha estat un indicador precís de la salut de la xarxa.
Veure el gràfic en directe 🔍
Els indicadors a la cadena ajuden a avaluar la dinàmica de l’oferta i la demanda de Bitcoin. El MVRV Z-Score, per exemple, compara la tapa de mercat de Bitcoin amb la seva tapa realitzada (preu de compra mitjà de totes les monedes). Aquesta mètrica identifica les zones d’acumulació i distribució, destacant quan el bitcoin està sobrevalorat o infravalorat.
Figura 4: La puntuació MVRV Z ha estat històricament una de les mètriques de cicle més precises.
Veure el gràfic en directe 🔍
Una altra mètrica crítica a la cadena és la relació de beneficis de sortida gastat (SOPR), que examina la rendibilitat de les monedes que es gasten. Quan els titulars de Bitcoin aconsegueixen beneficis massius, sovint assenyala un punt àlgid, mentre que les pèrdues elevades indiquen un fons del mercat.
Figura 5: SOPR proporciona una visió dels beneficis i pèrdues dels inversors realitzats en temps real.
Veure el gràfic en directe 🔍
La relació Bitcoin Crosby és una mètrica tècnica que avalua les condicions sobreextades o descomptades de Bitcoin en funció de l’acció de preus. Això garanteix que el sentiment i l’impuls del mercat també es comptabilitzen a l’indicador de Bitcoin Everything.
Figura 6: La proporció Crosby ha identificat tècnicament els pics i els fons per a BTC.
Veure el gràfic en directe 🔍
L’ús de la xarxa pot oferir pistes vitals sobre la força de Bitcoin. L’indicador de sentiment d’adreça activa mesura el canvi percentual en les adreces actives al llarg de 28 dies. Un augment de les adreces actives generalment confirma una tendència alcista, mentre que l’estancament o la disminució poden assenyalar la debilitat del preu.
Figura 7: AASI monitoritza la utilització de la xarxa subjacent.
Veure el gràfic en directe 🔍
Com funciona l’indicador de Bitcoin tot
Combinant aquestes diverses mètriques, l’indicador de Bitcoin tot garanteix que cap factor únic no es dóna un pes indegut. A diferència dels models que es basen massa en senyals específics, com ara la puntuació MVRV Z o la part superior del cicle PI, aquest indicador distribueix influència per igual en diverses categories. D’aquesta manera s’evita el desbordament i permet al model s’adaptarà a les condicions canviants del mercat.
Figura 8: Els factors més influents que afecten el preu del bitcoin.
Rendiment històric i estratègia de compra i retenció
Una de les troballes més destacades és que l’indicador de Bitcoin Everything ha superat una simple estratègia de compra i manteniment, ja que Bitcoin es va valorar en menys de 6 dòlars. Utilitzant una estratègia d’acumulació de Bitcoin durant les condicions de sobrecàrrega i venda gradualment en zones de compra, els inversors que utilitzen aquest model haurien augmentat significativament el rendiment de la seva cartera amb baixos baixos.
Figura 9: La inversió amb aquesta mètrica ha superat la compra i la Hold des del 2011.
Per exemple, aquest model manté un descens del 20% en comparació amb els descensos del 60-90% normalment vistos en la història de Bitcoin. Això suggereix que un ben equilibrat,>Bitcoin Magazine Pro.
Renúncia: Aquest article només té finalitats informatives i no s’ha de considerar assessorament financer. Feu sempre la vostra pròpia investigació abans de prendre decisions d’inversió.
